明山区人民政府

关于明山区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

——2015年12月23日在明山区第八届人民代表大会第四次会议上区财政局局长李春忱

各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会作关于明山区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
　　一、关于2015年财政预算执行情况
    2015年，全区财税部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新常态、抓住新机遇，主动作为、敢于担当，积极应对严峻复杂的经济形势和下行压力，认真做好财政各项工作，全力推动经济社会持续稳步发展，实现本年财政收支平衡，全年财政收支执行情况总体平稳。
   （一）一般公共预算收支执行情况
   预计到年底，一般公共预算收入完成43080万元，其中：税收收入完成37827万元；非税收入完成5253万元。一般公共预算支出完成51881万元，主要支出项目预计完成情况：教育11326万元；科学技术56万元；农林水事务3290万元；公共安全3645万元；社会保障和就业7223万元；一般公共服务、城乡社区事务及其他各项支出26341万元。
　　（二）政府性基金收支执行情况
　预计到年底，政府性基金预算收入完成199万元，政府性基金预算支出完成1260万元。
　　（三）财政收支平衡情况
　　一般公共预算收支平衡情况：预计到年底，一般公共预算收入完成43080万元，增值税、消费税返还及所得税基数返还2579万元，原体制补助和县级基本财力保障机制补助收入1127万元，调整工资转移支付补助1049万元，税费改革转移支付补助456万元，其他补助3695万元，上级专项补助8232万元，上年结余1499万元，按照盘活存量资金要求由政府性基金调入3849万元，收入总计为65566万元；一般公共预算支出51881万元，专项上解3187万元，新体制上解10498万元，支出总计为65566万元；收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
　　政府性基金预算收支平衡情况：预计到年底，政府性基金预算收入完成199万元，上级专项补助470万元，上年结余收入4440万元，收入总计为5109万元；政府性基金预算支出完成1260万元，按照盘活存量资金要求调出到一般公共预算3849万元，支出总计为5109万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
     上述预算执行数字为预计完成情况，在决算编制汇总后，还会有所调整。
　　二、关于2015年财政主要工作情况
　　2015年全区财税部门坚持增收节支，坚持依法理财，坚持改革创新，坚持民生为先，扎实推进财政工作健康有序开展。
　　（一）在组织财政收入上下功夫，助推区域经济健康发展
　　一是落政策抓项目。紧紧围绕东北新一轮振兴的历史机遇，坚持以项目建设为基础，提升改造抓存量，解放思想聚增量。认真落实积极的财税政策，坚持“互联网+”的理念，坚持绿色、环保、科技、高效的理念，深化钢铁深加工和新材料加工产业发展；加大国电投、李家山搬迁改造等项目资金的筹措力度，涵养后续税源。二是重扶持壮企业。加大对重点企业技术改造和科技创新扶持力度，积极为企业向上争取项目扶持资金，让企业“温暖”过“寒冬”。落实“双创”扶持政策，兼顾小微企业发展，加速企业提档升级。三是扩优势创新兴。充分发挥资源优势，大力发展以关东旅游文化产业长廊为核心的文化产业集群；积极推进“互联网+体育”产业的发展，扩大有效税源。四是抓收入强保障。面对经济增速放缓的压力，狠抓组织收入不放松，坚持依法征收，大力整顿和规范税收秩序，认真做好税收收入清缴工作，确保税收及时足额入库；强化非税收入征管，健全非税收入审批、征收、管理等方面制度，靠制度提升执行力，确保非税收入征管质量。五是细分析挖潜力。积极会同相关部门，加强税源分析，挖掘增收潜力，查找征管薄弱点，形成齐抓共管的工作局面，为抓好税源征收工作、做好重点税源监控、防止跑冒滴漏提供坚实后盾。
　　（二）在控制财政支出上算细账，促进各项事业有序开展
　　一是压缩行政成本。牢固树立政府“过紧日子”，保障百姓“过好日子”的思想，加强对财政资金和各项费用的监督检查力度，努力压缩行政运行经费。进一步严格控制 “三公”经费，预计到年底“三公”经费比上年下降9%。二是保障民生事业。坚持“保工资、保运转、保民生”的支出原则，筹措资金按期完成行政事业单位工资调整工作。集中有限财力全力做好民生事业，安排农林水支出3290万元，主要用于推进美丽乡村建设，完善小型农田水利建设和农田水利基础设施长效管理，落实对农民的各项补贴，推动农业科技创新。安排教育支出11326万元，主要用于推进教育均衡优质发展，改善办学条件，促进教育公平。安排社会保障和就业支出7223万元，主要用于失地农民保险、优抚安置、社区基层组织建设和运转、困难企业医疗保险等，进一步完善了就业和社会保障制度体系。安排医疗卫生与计划生育支出5148万元，主要用于健全覆盖城乡居民的医疗保障体系，提高医疗保障水平，推进公共卫生事业发展。三是确保支出有效。加强部门预算执行管理，严格按照批复的项目、数额执行预算。不断提高年初预算到位率，对于已经确定的支出项目，严格审批和拨付程序。全面挤压存量资金的空间，收回该收回的资金统筹使用，切实发挥资金效益，建立长效机制，严格控制新增存量资金。建立健全预算绩效考评机制，增强项目编制的合理性和资金安排的科学性，使资金安排与项目规模相适应、项目进度与支付进度相匹配。
　　（三）在深化制度改革上做文章，实现财政管理科学规范
　　一是提高国库集中支付效率。全区所有预算单位全部纳入财政管理一体化平台，进一步完善国库集中支付运行机制，提高了预算指标管理水平、自动化程度和国库集中支付率。二是深化预算管理制度改革。严格实行零基预算，细化一般公共预算编制，按照收入预算从“约束性转向预期性”的要求，本着“实事求是、留有余地、量入为出、收支平衡”的原则编制年度财政预算。加强政府预算体系建设，进一步完善基本支出定额标准体系。三是强力推进公务卡制度改革。切实加强公务卡结算制度建设，全面推行公务卡结算制度，强制目录内项目全部通过公务卡结算，确保支出规范化。四是加强国有资产管理。增强产权管理意识，摸清家底，完善制度，实行监管机制，提高资产使用效益。五是认真做好政府采购工作。积极打造“阳光采购”，严格做到程序科学，公平、公正，确保交易工作依法有序开展。2015年全区共组织各种采购活动198 次，实现政府采购金额1643万元，节约资金约 306 万元。六是强化政府债务管理。实行归口管理动态监控，对存量债务进行清理和甄别，切实加强对债务的规范管理。截至目前现存债务14535万元，其中政府负责有偿还责任的债务13395万元，政府负有担保责任的债务1140万元。
　　（四）在加强资金监管上建机制，保证财政资金高效安全
　　一是加强财政资金规范化管理。制定下发了加强区财政资金管理、加强区直机关差旅费管理等五个管理办法，规范财政资金的管理，加强对资金使用的动态监管、跟踪问效，切实保证财政资金的安全高效。二是全面推进预决算公开工作。严格按照预算法的要求，高度重视财政预决算信息公开工作，利用政府门户网站及时公开了区本级预决算草案、全区64家预算单位2015年部门预算和2014年部门决算以及“三公”经费等信息，提高了政府和预算单位财务收支的透明度。三是提高财政信息化建设水平。完善财政专网建设，整合“国库集中支付”、“非税收入收缴系统”等业务系统，实现财政网络一体化建设，有效节约资源，提高财政信息的安全性。四是充分发挥财政监督职能。全方位、多角度动态监控，保证财政资金使用的制度化、规范化。加强对惠农资金事前、事中的监管。在全区66家机关事业单位中开展违反财经纪律问题专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财务管理。
　　各位代表，2015年预算执行情况总体平稳，但是我们也清醒地认识到财政工作还存在许多困难和问题。一是财政收入无法增长与刚性支出快速增长的矛盾十分突出。在经济增速换挡回落的新常态下，税收收入平稳增长的难度不断加大，财政增收十分困难，而刚性支出急剧增长，财政收支矛盾比以往任何时候都更加突出。二是预算管理制度改革有待进一步深化，政府预算的完整性、科学性、规范性和透明度有待进一步提高，预算绩效管理制度有待进一步健全。三是监管力度有待进一步加强。随着财政改革不断深化，财政监督工作需要及时拓展监督平台，创新监督模式，提升监管效能。对于这些困难和问题，我们要积极应对，采取有效措施认真加以解决。
　　三、关于2016年财政预算（草案）
　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是明山经济社会大发展的关键之年，我们将认真贯彻执行党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，深入落实积极财政政策，深化财政改革，坚持依法理财，转方式、调结构、优支出，加强财政管理，提高资金绩效，增强服务能力，为新明山建设提供财力保障。
　　根据上述指导思想，我区2016年收支预算（草案）安排情况如下：
   （一）一般公共预算收支安排情况
    1一般公共预算收入
　　一般公共预算收入安排45666万元，比上年预计完成增长6%。其中：税收收入安排40098万元，比上年预计完成增长6%；非税收入安排5568万元，比上年预计完成增长6%。
　　2一般公共预算支出
　　一般公共预算支出安排40578万元，比上年预计完成下降218%。若考虑上级专项补助收入因素，一般公共预算支出比上年预计完成会略有增长。主要支出项目安排情况：一般公共服务支出10423万元；国防支出25万元；公共安全支出3445万元；教育支出15005万元；科学技术支出64万元；文化体育与传媒支出557万元；社会保障和就业支出5891万元；医疗卫生与计划生育支出1624万元；节能环保支出250万元；城乡社区事务支出1394万元；农林水事务支出1221万元；交通运输支出151万元；资源勘探信息等支出118万元；预备费安排410万元。
 （二）政府性基金预算收支安排情况
    全年政府性基金预算收入安排8000万元，比上年预计完成增长39201%。政府性基金预算支出安排8500万元，比上年预计完成增长5746%。
　　（三）财政收支平衡情况
　　一般公共预算收支平衡情况：全年一般公共预算收入安排45666万元，上级财政补助收入9433万元，收入总计为55099万元；一般公共预算支出安排40578万元，新体制上解11238万元，专项上解支出3283万元，支出总计为55099万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
　　政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金预算收入安排8000万元，上级专项补助收入500万元，收入总计为8500万元；政府性基金预算支出安排8500万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
　　四、关于2016年财政主要工作
　　2016年，我们将认贯彻落实区委、区政府的决策部署和区八届人大四次会议有关决议的要求，扎实有效推进财政各项工作，确保完成2016年各项预算任务。
（一）以做大财政收入为根本点，全力提升保障能力
　　一是大力支持企业发展。把握新一轮东北老工业基地振兴的机遇，积极落实财税优惠政策，完善帮扶对接机制，助推企业发展壮大。充分发挥职能作用，加强与招商等部门的协作，协助制定有关政策、争取政策扶持，提高招商引资项目落地率，提高招商引资项目财政贡献率。二是全面强化项目建设。从资金、政策、环境等方面支持重点项目的建设，不断优化项目发展环境。加大重点项目资金的投入力度，保障后续税源的持续性和稳定性。三是持续发展新兴产业。发挥区域资源优势，支持文化创意、节能环保等新兴产业建设，积极促进旅游文化产业和体育产业发展，扩大有效税源。四是加快推进土地出让工作。利用我区土地储备存量充足的优势，用好振兴东北老工业基地发展的政策，积极推进土地使用权出让实现财政收入增收，缓解财政运行压力。
（二）以提高收入质量为着眼点，加大税收征管力度
     一是依法组织收入。要严格按照新《预算法》的要求，坚持实事求是、依法依规组织收入，抓牢抓实日常征管，规范税收管理，强化税源监控，全面提高收入质量。二是加强分析调度。加强财政与税务部门的配合，建立税收收入指标考核机制，定期调度，认真研判，强化分析，解决问题。加强沟通，了解掌握建设项目规划、建设和落地情况，做好跟踪管理，强化综合治税工作;加强税费征管，确保应收尽收。三是挖掘增收潜力。加强对建筑房地产等重点行业、重点税源企业的动态监控，加大餐饮服务业征管力度，解决跑冒滴漏，堵塞管理漏洞。加强对企业申报的管理工作，下大力气解决企业欠税问题，对已扣押的房产抓紧组织拍卖，及早实现税收收入。四是规范非税收缴。调动各执收单位非税收入积极性，采取得力措施，加大收缴力度，确保非税收入应收尽收。
（三）以服务民生事业为落脚点，努力优化支出结构
　　一是牢固树立过“紧日子”思想。坚持厉行节约，节俭开支，进一步压缩 “三公”经费、行政经费等一般性支出，强化支出预算约束，严禁无预算和超预算安排支出，立足于“保工资、保运转、保民生”，坚持“先生活、后生产，先个人支出、后事业列支”的原则，分轻重缓急编制项目支出计划。二是全力保障民生支出。按照“保基本、补短板、兜底线”的原则，切实保障民生支出预算，及时拨付，强化管理，认真做好人民群众关心的教育、就业、社会保障、医疗卫生等领域改革的资金保障工作，确保不出现拖欠工资、拖欠养老金、拖欠医保费等现象。积极筹措资金，大力发展科技、“互联网+”和体育文化旅游大健康产业，全力保障区委、区政府确定的民生实事工程。三是健全预算绩效管理。依法有序地推进财政预算绩效管理改革，推动预算支出管理，优化财政资源配置，使财政支出责任更加明晰，有效提升政府工作透明度和决策水平，提高政府部门的运行效率。
（四）以深化制度改革为着力点，不断规范管理体系
　　一是完善预算管理。夯实预算基础信息，强化部门预算管理，本着精简、科学、高效、零基的原则，健全预算标准体系，严控预算追加，加大预算执行力度。二是规范政府采购工作。严格按照政府采购目录执行政府采购审批，该“进场”的全部“进场”，规范政府集中采购交易行为，积极推进政府向社会力量购买服务，撬动社会资金支持经济发展，确保公共资源交易高效运行。三是加强政府性债务管理。根据存量债务总量，合理确定偿债目标，制定切实可行的化解方案和偿债规划。积极推广运用PPP模式，减少政府债务偿债压力，弥补建设资金不足。四是稳步推进公务用车改革。超前谋划，精心组织，认真做好公务用车改革前期工作，按照统一部署，及时全面落实公务用车制度改革。五是加强行政事业单位国有资产管理。对全区行政事业单位国有资产摸底调查、登记造册，进一步健全管理制度，防止国有资产流失。
（五）以强化资金监管为关键点，切实提高理财水平
　　一是细化预决算公开。严格按照新《预算法》的要求，细化预决算公开的内容，建立健全预决算公开信息化制度，提高预决算透明度。二是强化监督检查。巩固全区行政事业单位违反财经纪律专项治理工作和“小金库”专项治理工作成果，强化土地征收、拆迁整理工作的资金监管工作，加强重大专项资金的检查，严格监督检查预算单位各项支出，及时纠正违规和不规范操作行为，确保各项支出合法、合规。三是创新监管举措。强化监督意识，明确监督职责。将财政资金监管与绩效考核工作结合起来，完善预算绩效管理模式，加强宣传教育，增强法制观念和责任意识。
　　各位代表，2016年经济发展形势依然复杂而严峻，财政收支任务仍然繁重而艰巨。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，抢抓机遇，坚定信心，明确目标，主动作为，努力化解财政运行中的矛盾和困难，圆满完成各项财政工作目标任务，为加快新明山建设做出新的更大的贡献！
　　谢谢！