明山区人民政府

--2016年12月29日在明山区第八届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 李春忱

各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会作关于明山区2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、关于2016年预算执行情况
2016年，全区财税部门认真落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，增后劲、补短板、促均衡、上水平，全面推动全区经济社会平稳发展，实现本年财政收支平衡。
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入
经区第八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整的2016年一般公共预算收入预算为45900万元，预计到年底，一般公共预算收入完成47000万元，为调整预算的102.4%，比上年增加3700万元，增长8.5%。其中：税收收入完成37214万元，为调整预算的102.9%，比上年减少1943万元，下降5%；非税收入完成9786万元，为调整预算的100.5%，比上年增加5643万元，增长136.2%。
2.一般公共预算支出
经区第八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整的一般公共预算支出预算为49560万元，预计到年底，财政支出完成67271万元，为调整预算的135.7%，比上年增加16862万元，增长33.5%。
主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出14379万元，增长26.7%，主要是当年财政供养人员工资调整支出较大；国防支出15万元，下降75%，主要是当年项目支出较少；公共安全支出3597万元，下降10.9%；教育支出12757万元，增长8.5%；科学技术支出135万元，增长285.7%，主要是上级专项支出较大；文化体育与传媒支出680万元，下降63%，主要是上年文体中心建设支出较大；社会保障和就业支出12428万元，增长72.9%，主要是企业养老保险县区分担部分支出较大；医疗卫生与计划生育支出4672万元，增长7%，主要是基本公共卫生服务上级专项支出较上年有所增加；节能环保支出179万元，增长15.5%；城乡社区事务支出2533万元，增长14.2%，主要是新增债券资金本桓公路整治项目支出较大；农林水事务支出3433万元，下降29.4%，主要是上年上级专项支出较大；交通运输支出134万元，下降66.9%，主要是上年乡级公路建设支出较大；资源勘探电力信息等事务支出94万元，下降35.6%，主要是上年上级专项支出较大；商业服务业等事务支出69万元，下降13.8%，主要是上年上级专项支出较大；国土海洋气象等支出7万元，下降65%，主要是上年上级专项支出较大；住房保障支出12159万元，增长568.4%，主要是当年棚户区改造上级专项支出较大。
（二）政府性基金收支执行情况
经区第八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整的2016年政府性基金预算收入为4320万元，预计到年底完成4320万元，为调整预算的100%，比上年增加5633万元，增长429%；经区第八届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准调整的2016年政府性基金预算支出为4820万元，预计到年底完成4292万元，为调整预算的89%，比上年增加3470万元，增长422.1%。
（三）预算收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况：预计到年底，一般公共预算收入完成47000万元，增值税、消费税返还及所得税基数返还2567万元，“营改增”过渡期财政性补助2700万元，原体制补助和县级基本财力保障机制补助收入1509万元，调整工资转移支付补助1049万元，税费改革转移支付补助460万元，其他补助7744万元，上级专项补助15606万元，上年结余1396万元，一般债务转贷收入5048万元，收入总计为85079万元；一般公共预算支出67271万元，体制上解10136万元，专项上解3524万元，一般债务还本支出3048万元，调出资金用于补充预算稳定调节基金1100万元，支出总计为85079万元；收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
政府性基金预算收支平衡情况：预计到年底，政府性基金预算收入完成4320万元，上级专项补助908万元，上年结余收入-936万元，专项债务转贷收入7840万元，收入总计为12132万元；政府性基金预算支出完成4292万元，专项债务还本支出7840万元，支出总计为12132万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
上述预算执行数字为预计完成情况，在决算编制汇总后，还会有所调整。
二、落实区人大预算决议情况
按照区第八届人民代表大会第四次会议有关预算决议的要求，全区财税部门以求真务实的态度，多措并举，狠抓落实，转方式、调结构、优支出、强管理，较好地发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用。
（一）在“养”上下功夫，加大税源培植力度，开辟新常态经济增长点
一是涵养存量项目。根据《中共中央国务院关于全国振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，积极争取项目，着力实施国电投、长江农产品物流、李家山篮球小镇等项目，做到规划项目化，项目资金化，资金落地化，增强经济发展的动力和活力。二是蓄养潜力企业。落实“营改增”和小微企业扶持政策，助推企业发展。支持华日氟高分子材料公司、康顿防盗门公司等企业增资上市、技术改造、新品开发。三是培养新兴产业。充分发挥区域优势，大力支持本桓公路沿路整治工程，发展五大产业相关重点项目，快速实施，扩大有效税源。
（二）在“收”上下功夫，加大收入征管力度，促进财政收入稳定增长
一是加大对重点税源监控力度。加强对建筑业、房地产业、餐饮住宿等重点行业的动态监控，加强税企沟通，做好重点企业、行业的数据采集、分析，实时掌握大额税款入库进度。二是完善综合治税机制。健全联席会议制度，建立税源共享微信平台，推进联合治税，堵塞税收漏洞。三是加大欠税清理力度。抓住“营改增”节点，扎实开展“税收清欠月”活动，多措并举，扎实推进清欠税工作，取得阶段性成果，全年清欠5167万元。四是加大非税征管工作力度。加强收入分析，强化协作配合，查找增收潜力，保证非税收入及时足额入库。认真做好公务用车改革结余车辆处置工作，增加可用财力。
（三）在“支”上下功夫，加大支出优化力度，重点保障基本民生支出
一是压缩行政支出。严格执行中央八项规定，加强“三公”经费的监督管理，坚持从严从简勤俭办一切事业，切实降低行政管理成本，“三公”经费比上年预计下降13%。筹措资金保证机关事业单位调增工资、公务用车改革和企业养老保险缴费工作积极推进。二是保障民生支出。在“保工资、保运转”的基础上不断完善民生投入的长效机制，全力做好教育、医疗、就业、社保等民生事业，安排农林水支出3433万元，教育支出12757万元，社会保障和就业支出12428万元，医疗卫生和计划生育支出4672万元，切实增强人民群众幸福感。三是加大统筹力度。加快财政支出进度，挖掘存量资金潜力，该收回的及时收回，盘活财政存量资金，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。
（四）在“改”上下功夫，加大财政改革力度，提高财政管理运行质量
一是深化国库管理制度改革。进一步完善国库集中支付运行机制，加强财政一体化平台建设，提高预算指标管理水平和国库集中支付率。二是加强国有资产管理。积极推进区属行政事业单位房产产权证办理，确保国有资产保值增值。积极推进公务用车制度改革，成功对符合处置条件的80辆公务用车进行拍卖，溢价率为86.33%。三是做好政府采购工作。规范政府采购范围和规模，认真贯彻落实《政府采购法》，有效节约财政资金。四是规范政府债务管理工作。加强债务管理工作，实行归口管理、动态监控，积极化解存量债务，切实防范债务风险。上级财政核定我区债务限额16360万元，现存债务余额11853万元，申请债券资金11753万元，并已全部支付到位。
（五）在“细”上下功夫，加大资金监管力度，保证资金使用安全规范
一是细化预算管理。坚持零基预算，一般公共预算支出编制细化到项级科目，精确核实人员和公用经费，保障预算单位正常运转和重点项目支出需求。强化预算刚性约束，严格预算执行管理。二是细化预决算公开。贯彻执行财政预决算信息公开制度，利用政府门户网站及时公开部门预决算、“三公”经费等信息，接受社会监督，全力打造阳光透明财政。三是细化财政资金专项治理工作。会同审计部门对预算单位的经费开支情况进行检查，尤其是对各预算单位“三公”经费、培训费、会议费等情况进行重点检查，进一步严肃了财经纪律，加强了财务管理。
（六）在“常”上下功夫，加大党建工作力度，确保“两学一做”抓出实效
全区财政干部认真开展“两学一做”学习教育，认真学习《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持做到“四讲四有”，增强“四个意识”，争做合格党员。把“两学一做”学习教育与财政工作紧密结合，扎实开展“爱岗敬业争先锋，咬定目标站前列”主题活动，深入践行“两个前列”的要求，着力打造一流队伍，着力强化责任担当，着力提升工作水平。
各位代表，2016年我区预算执行情况总体平稳，但是我们也应该清醒地认识到财政工作还存在许多困难和问题。一是财政收入增长不快，刚性支出大幅增加，财政收支矛盾十分突出,收支平衡压力越来越大。二是政府性债务规模虽然总体可控，但综合债务率仍然偏高，潜在风险防控任务艰巨。三是财政专项资金整合力度有待进一步加强，资金使用有效性有待进一步提高，个别预算部门预算执行力有待进一步增强。针对上述问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。
三、关于2017年预算（草案）
2017年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的关键之年，编制好2017年预算，对支持老工业基地爬坡过坎、攻坚克难，推动全区经济社会持续协调发展具有十分重要的意义。我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照区委、区政府决策部署，执行积极财税政策，推动企业创新发展，促进经济结构调整，有效壮大持续财源，加大增收节支力度，深化财税制度改革，提高资金使用效益，提升民生保障水平，为全面建设新明山提供财力保障。
根据上述指导思想，我区2017年收支预算（草案）安排情况如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入安排50290万元，比上年预计完成增长7%。其中：税收收入安排39812万元，比上年预计完成增长7%；非税收入安排10478万元，比上年预计完成增长7.1%。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出安排45487万元（不包括上级专项转移支付支出），比上年预计完成下降32.4%。
主要支出项目安排情况：一般公共服务支出11646万元，比上年预计完成下降19%；国防支出27万元，比上年预计完成增长80%，主要是预算中加大了对国防支出的投入；公共安全支出3651万元，比上年预计完成增长1.5%；教育支出14732万元，比上年预计完成增长15.5%；科学技术支出69万元，比上年预计完成下降48.9%；文化体育与传媒支出757万元，比上年预计完成增长11.3%；社会保障和就业支出6048万元，比上年预计完成下降51.3%；医疗卫生与计划生育支出2237万元，比上年预计完成下降52.1%；节能环保支出329万元，比上年预计完成增长83.8%，主要是预算中加大了对环境保护项目的投入；城乡社区事务支出3010万元，比上年预计完成增长18.8%，主要是预算中加大了对城乡建设项目的投入；农林水事务支出1320万元，比上年预计完成下降61.5%；交通运输支出112万元，比上年预计完成下降16.4%；资源勘探电力信息等支出155万元，比上年预计完成增长64.9%，主要是预算中加大了对安全生产监管的投入；商业服务业等支出29万元，下降58%；预备费安排1365万元。
由于目前上级财政未下达2017年专项转移支付提前告知数，因此科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出和商业服务业等支出比上年预计完成数有所下降。
（二）政府性基金预算收支安排情况
全年政府性基金预算收入安排8000万元，比上年预计完成增长85.2%。政府性基金预算支出安排8000万元，比上年预计完成增长86.4%。
（三）预算收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况：全年一般公共预算收入安排50290万元，上级财政补助收入10010万元，收入总计为60300万元；一般公共预算支出安排45487万元，体制上解10972万元，专项上解支出3841万元，支出总计为60300万元，收支相抵，当年一般公共预算收支平衡。
政府性基金预算收支平衡情况：全年政府性基金预算收入安排8000万元；政府性基金预算支出安排8000万元，收支相抵，当年政府性基金收支平衡。
四、确保完成2017年预算任务的主要工作措施
2017年，我们将认真贯彻落实区委、区政府的决策部署和人大有关决议要求，扎实有效推进财政各项工作，确保完成全年各项预算任务。
（一）夯实财源基础，加大工作力度，提升财源建设整体水平
一是突出财源建设。牢固树立向调整要效益、要财源的发展观，结合国务院新出台《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》，学好用好重大利好政策，大上项目、上大项目，逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制。加大对重点项目投入力度，夯实税源基础。二是优化产业结构。全力推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”的各项财税措施，减轻企业负担，推动传统优势产业向技术自主化、产品品牌化、产业集聚化发展，以提高经济增长的质量和效益为目标，增强企业后劲。三是壮大绿色财源。从依赖资源求发展，逐步转变为发展绿色经济、循环经济、低碳经济，推进创新平台建设，加强特色小镇培育，开拓新的财源增长点，深入实施“五大产业”发展，壮大绿色财源。
（二）积极组织收入，提高收入质量，助推全区经济平稳发展
一是抓好税收征管。积极化解经济下行和国家减税清费因素的影响，强化重点税源动态监控，抓紧实施税源建设管理工作，配合国税、地税部门，形成合力，加强组织收入调度，加强零散税源社会化管理，抢抓“两证整合”机遇，推进税源信息共享，扎实开展税源建设管理工作，严格规范征管行为，堵塞征管漏洞。二是加大清欠力度。加快企业欠缴税费催收进度，下大力气解决企业欠税问题，全年清欠确保完成6000万元。努力提高全民纳税意识，鼓励企业积极纳税，确保应收尽收。三是加强非税征管。认真落实“收支两条线”，努力完成非税收入任务，确保应收尽收。利用整合区办公资源的契机，加大对腾空房屋的处置力度，及时有效组织评估、出售，增加区级可用财力。
（三）坚持有保有压，优化资源配置，促进民生事业有序开展
一是优化支出结构。严格按照“保工资、保运转、保民生”的要求科学安排财政支出，从严控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。二是加强资金统筹。做到“预算一个盘子，收入一个笼子，支出一个口子”，确保财政资金优化配置。以项目支出特别是重大项目支出为抓手，实施盘活存量资金动态管理，统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。三是保障民生支出。按照“保基本、补短板、兜底线”原则，优化支出结构，保障民生事业投入，引导资源向农村倾斜，推进基础教育优质协调发展，增强卫生服务和应急能力，支持保障性安居工程建设，完善社会保障体系，支持各项民生事业协调发展。四是创新支出方式。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，积极推行政府购买服务，提高服务质量和效率，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，确保政府花的每一分钱都实现最大价值。
（四）坚持依法理财，规范管控方式，不断提高财政管理水平
一是贯彻落实新《预算法》。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，坚持全口径预算，建立部门整体支出绩效评价体系，自觉接受人大和社会监督。夯实预算基础信息，强化部门预算管理。硬化支出预算约束，加快项目预算批复和下达，严格控制预算追加。二是加强政府性债务管理。按照《地方政府性债务风险应急处置预案》相关规定和要求，研究做好我区债务化解工作，根据现有存量债务总量，合理确定偿债目标。积极推广运用PPP模式，减少政府债务偿债压力，弥补建设资金不足。建立债务风险预警机制及应急处置机制，积极化解债务风险。三是加强国有资产管理。建立健全行政事业单位国有资产管理制度。完善国有资产购置、处置等相关程序，严格工作流程，堵塞工作漏洞，管好、用好国有资产，确保国有资产保值增值。四是加快内部控制建设。在财政部门全面建立和实施内控制度，重点聚焦预算管理、资金分配等业务环节，强化内部流程控制，建立有效的风险应对机制和严格的问责机制，提高行政效率。
各位代表，2017年我们要在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大、区政协的监督指导，砥砺奋进，克难攻坚，开拓创新，以更高的标准、更严的作风、更实的举措，扎实推进各项财税工作，为加快推进美丽幸福和谐新明山建设作出新的更大的贡献！